臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成27年 4月18日 至 平成27年 5月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	40,592,118円
期末受益権総口数	41,946,176口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,677円
期中騰落率	△1.16%

計算期間	自 平成27年 5月19日 至 平成27年 6月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	39,974,347円
期末受益権総口数	42,355,958口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,438円
期中騰落率	△2.06%

計算期間	自 平成27年 6月18日 至 平成27年 7月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	40,114,280円
期末受益権総口数	42,472,279口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,445円
期中騰落率	0.50%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成27年 4月18日 至 平成27年 5月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	22,285,397円
期末受益権総口数	15,867,421口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	14,045円
期中騰落率	0.11%

計算期間	自 平成27年 5月19日 至 平成27年 6月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	22,459,379円
期末受益権総口数	15,900,571口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	14,125円
期中騰落率	0.85%

計算期間	自 平成27年 6月18日 至 平成27年 7月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	22,558,174円
期末受益権総口数	15,954,640口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	14,139円
期中騰落率	0.38%