臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,222,053円
期末受益権総口数	11,302,726口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,044円
期中騰落率	0.82%

計算期間	自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,326,926円
期末受益権総口数	11,395,312口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,062円
期中騰落率	0.64%

計算期間	自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,368,414円
期末受益権総口数	11,484,160口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,028円
期中騰落率	0.07%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,477,745円
期末受益権総口数	11,911,720口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,994円
期中騰落率	△0.53%

計算期間	自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,791,055円
期末受益権総口数	11,943,725口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,221円
期中騰落率	2.05%

計算期間	自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,776,826円
期末受益権総口数	11,975,202口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,175円
期中騰落率	△0.05%