臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成29年 4月18日 至 平成29年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	27,405,937円
期末受益権総口数	30,199,963口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,075円
期中騰落率	0.66%

計算期間	自 平成29年 5月18日 至 平成29年 6月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	27,558,745円
期末受益権総口数	30,310,709口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,092円
期中騰落率	0.63%

計算期間	自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	27,411,513円
期末受益権総口数	30,421,977口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,010円
期中騰落率	△0.46%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成29年 4月18日 至 平成29年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,430,502円
期末受益権総口数	11,816,450口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,058円
期中騰落率	4.80%

計算期間	自 平成29年 5月18日 至 平成29年 6月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,264,130円
期末受益権総口数	11,848,138口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,883円
期中騰落率	△1.03%

計算期間	自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	15,586,817円
期末受益権総口数	11,894,988口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,104円
期中騰落率	2.03%