ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2019年10月18日 至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	24,297,306円
期末受益権総口数	29,592,866口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,211円
期中騰落率	△0.16%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2019年10月18日 至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	7,698,825円
期末受益権総口数	6,128,368口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,563円
期中騰落率	0.01%