臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成30年 1月18日 至 平成30年 2月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,637,821円
期末受益権総口数	12,183,388口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,731円
期中騰落率	△1.64%

計算期間	自 平成30年 2月20日 至 平成30年 3月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,700,334円
期末受益権総口数	12,311,742口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,691円
期中騰落率	0.00%

計算期間	自 平成30年 3月20日 至 平成30年 4月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,835,874円
期末受益権総口数	12,505,758口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,665円
期中騰落率	0.16%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成30年 1月18日 至 平成30年 2月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	14,177,497円
期末受益権総口数	11,458,617口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,373円
期中騰落率	△5.29%

計算期間	自 平成30年 2月20日 至 平成30年 3月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	14,216,817円
期末受益権総口数	11,544,589口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,315円
期中騰落率	△0.15%

計算期間	自 平成30年 3月20日 至 平成30年 4月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	14,466,304円
期末受益権総口数	11,596,244口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,475円
期中騰落率	1.62%