臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	39,175,657円
期末受益権総口数	44,699,189口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,764円
期中騰落率	0.09%

計算期間	自 平成28年 2月18日 至 平成28年 3月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	38,088,582円
期末受益権総口数	42,617,360口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,937円
期中騰落率	2.43%

計算期間	自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	38,767,878円
期末受益権総口数	42,692,233口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,081円
期中騰落率	2.06%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	18,318,247円
期末受益権総口数	15,007,336口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,206円
期中騰落率	△2.09%

計算期間	自 平成28年 2月18日 至 平成28年 3月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	18,754,233円
期末受益権総口数	15,036,272口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,473円
期中騰落率	2.52%

計算期間	自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	18,421,425円
期末受益権総口数	15,064,654口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,228円
期中騰落率	△1.64%