臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成28年10月18日 至 平成28年11月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	37,449,833円
期末受益権総口数	41,948,229口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,928円
期中騰落率	△3.02%

計算期間	自 平成28年11月18日 至 平成28年12月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	37,320,310円
期末受益権総口数	42,033,735口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,879円
期中騰落率	△0.10%

計算期間	自 平成28年12月20日 至 平成29年 1月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	37,923,121円
期末受益権総口数	42,218,727口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,983円
期中騰落率	1.62%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成28年10月18日 至 平成28年11月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	18,560,220円
期末受益権総口数	15,258,456口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,164円
期中騰落率	1.35%

計算期間	自 平成28年11月18日 至 平成28年12月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	19,915,578円
期末受益権総口数	15,272,644口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,040円
期中騰落率	7.53%

計算期間	自 平成28年12月20日 至 平成29年 1月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	19,745,838円
期末受益権総口数	15,300,184口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,906円
期中騰落率	△0.72%