臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成27年 7月18日 至 平成27年 8月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	39,732,098円
期末受益権総口数	42,568,394口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,334円
期中騰落率	△0.75%

計算期間	自 平成27年 8月18日 至 平成27年 9月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	40,829,192円
期末受益権総口数	44,690,659口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,136円
期中騰落率	△1.69%

計算期間	自 平成27年 9月18日 至 平成27年10月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	41,029,023円
期末受益権総口数	44,799,941口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,158円
期中騰落率	0.68%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成27年 7月18日 至 平成27年 8月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	22,478,142円
期末受益権総口数	15,987,988口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	14,059円
期中騰落率	△0.28%

計算期間	自 平成27年 8月18日 至 平成27年 9月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	21,239,791円
期末受益権総口数	15,836,182口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,412円
期中騰落率	△4.32%

計算期間	自 平成27年 9月18日 至 平成27年10月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	21,194,174円
期末受益権総口数	15,860,744口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,363円
期中騰落率	△0.07%