臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成26年 1月18日 至 平成26年 2月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	44,191,784円
期末受益権総口数	45,823,830口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,644円
期中騰落率	0.30%

計算期間	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 3月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	45,332,917円
期末受益権総口数	46,951,516口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,655円
期中騰落率	0.53%

計算期間	自 平成26年 3月18日 至 平成26年 4月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	47,079,767円
期末受益権総口数	48,073,589口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,793円
期中騰落率	1.84%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成26年 1月18日 至 平成26年 2月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	19,323,967円
期末受益権総口数	15,855,705口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,187円
期中騰落率	△1.67%

計算期間	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 3月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	19,421,810円
期末受益権総口数	15,918,769口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,201円
期中騰落率	0.44%

計算期間	自 平成26年 3月18日 至 平成26年 4月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	19,688,992円
期末受益権総口数	15,781,577口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,476円
期中騰落率	2.58%