臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成29年10月18日 至 平成29年11月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,246,662円
期末受益権総口数	11,448,914口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,950円
期中騰落率	△0.42%

計算期間	自 平成29年11月18日 至 平成29年12月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,350,125円
期末受益権総口数	11,544,717口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,965円
期中騰落率	0.61%

計算期間	自 平成29年12月19日 至 平成30年 1月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	10,463,790円
期末受益権総口数	11,734,383口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,917円
期中騰落率	△0.09%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成29年10月18日 至 平成29年11月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	20,434,294円
期末受益権総口数	15,477,955口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,202円
期中騰落率	0.51%

計算期間	自 平成29年11月18日 至 平成29年12月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	20,227,674円
期末受益権総口数	15,271,837口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,245円
期中騰落率	0.63%

計算期間	自 平成29年12月19日 至 平成30年 1月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	20,090,139円
期末受益権総口数	15,329,507口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,106円
期中騰落率	△0.75%