臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成26年 7月18日 至 平成26年 8月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	47,478,019円
期末受益権総口数	47,673,131口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,959円
期中騰落率	0.21%

計算期間	自 平成26年 8月19日 至 平成26年 9月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	45,863,672円
期末受益権総口数	46,415,547口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,881円
期中騰落率	△0.38%

計算期間	自 平成26年 9月18日 至 平成26年10月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	44,860,327円
期末受益権総口数	45,468,119口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,866円
期中騰落率	0.25%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成26年 7月18日 至 平成26年 8月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	20,016,959円
期末受益権総口数	15,783,661口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,682円
期中騰落率	0.57%

計算期間	自 平成26年 8月19日 至 平成26年 9月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	20,673,840円
期末受益権総口数	15,808,609口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,078円
期中騰落率	3.44%

計算期間	自 平成26年 9月18日 至 平成26年10月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	20,403,310円
期末受益権総口数	15,809,538口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,906円
期中騰落率	△1.01%