臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成26年 4月18日 至 平成26年 5月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	47,195,788円
期末受益権総口数	47,731,347口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,888円
期中騰落率	1.38%

計算期間	自 平成26年 5月20日 至 平成26年 6月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	47,231,130円
期末受益権総口数	47,439,096口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,956円
期中騰落率	1.09%

計算期間	自 平成26年 6月18日 至 平成26年 7月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	47,503,917円
期末受益権総口数	47,609,781口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,978円
期中騰落率	0.62%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成26年 4月18日 至 平成26年 5月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	19,704,608円
期末受益権総口数	15,759,293口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,503円
期中騰落率	0.54%

計算期間	自 平成26年 5月20日 至 平成26年 6月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	19,982,004円
期末受益権総口数	15,812,412口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,637円
期中騰落率	1.39%

計算期間	自 平成26年 6月18日 至 平成26年 7月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	19,869,727円
期末受益権総口数	15,707,801口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,650円
期中騰落率	0.42%