臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 2月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	63,232,326円
期末受益権総口数	65,253,754口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,690円
期中騰落率	0.50%

計算期間	自 平成27年 2月18日 至 平成27年 3月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	43,473,904円
期末受益権総口数	45,063,302口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,647円
期中騰落率	△0.03%

計算期間	自 平成27年 3月18日 至 平成27年 4月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	41,347,247円
期末受益権総口数	42,057,766口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,831円
期中騰落率	2.32%

ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 2月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	21,928,281円
期末受益権総口数	15,774,569口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,901円
期中騰落率	1.18%

計算期間	自 平成27年 2月18日 至 平成27年 3月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	22,069,993円
期末受益権総口数	15,800,882口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	13,968円
期中騰落率	0.77%

計算期間	自 平成27年 3月18日 至 平成27年 4月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	22,268,446円
期末受益権総口数	15,827,212口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	14,070円
期中騰落率	1.02%