有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成26年 7月31日現在 | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 26,917,718,568 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 720,626,236 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,197,092,332 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 25,140,436,920 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0420 | 円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (10,420 | 円) | ||
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成26年 7月31日現在 | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 3,773,737,708 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 55,214,252 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,718,523,456 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 3,029,535,223 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2274 | 円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (12,274 | 円) | ||
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