有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/13-2023/06/12)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,409,789,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,759,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,404,029,232円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,069,469,129口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4574円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,574円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,366,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,985,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,381,026円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 418,426,114口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5625円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,625円) |
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