有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/14-2022/12/12)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,953,673,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,393,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,952,279,935円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,022,537,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4853円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,853円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 287,015,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,823,857円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 539,319,788口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5318円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,318円) |
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