有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2018年 6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,083,404,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,446,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,964,957,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,857,500,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7240 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,240 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2018年 6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,187,956,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,557,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,173,399,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,738,522,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6749 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,749 | 円) |
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