有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2017年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,533,253,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,861,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,517,391,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,232,336,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7917 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,917 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2017年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,741,698,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,215,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,717,483,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,238,075,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,674 | 円) |
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