有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,434,611,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,119,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,395,492,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,585,805,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8758 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,758 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,137,559,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,384,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,097,175,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,408,587,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8707 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,707 | 円) |
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