有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,850,052,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,191,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,842,860,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,370,659,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8370 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,370 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,584,490,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,286,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,574,203,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,055,772,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8424 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,424 | 円) |
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