有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,669,474,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,295,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,666,179,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,073,347,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6545 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,545 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 552,770,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,443,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 933,652,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5917 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,917 | 円) |
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