有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2021年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,845,156,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,589,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,840,566,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,526,500,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6275 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,275 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2021年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 476,549,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 995,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,553,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 796,886,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5968 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,968 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
