有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,008,383,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,195,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,005,187,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,401,431,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6828 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,828 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 676,964,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,283,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 675,681,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,073,941,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6292 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,292 | 円) |
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