有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2020年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,797,062,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,691,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,794,371,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,249,722,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6575 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,575 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2020年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 604,059,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,656,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 601,402,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,007,313,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5970 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,970 | 円) |
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