有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,829,872,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,267,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,827,604,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,531,023,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,920 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 888,595,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,847,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 886,747,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,379,377,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6429 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,429 | 円) |
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