有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,346,111,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,647,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,332,464,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,877,096,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8260 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,260 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,600,545,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,582,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,562,962,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,200,737,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,007 | 円) |
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