有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,019,464,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 787,996,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,231,467,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,453,980,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9879 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,879 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,685,672,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,770,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,635,902,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,770,661,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3123 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,123 | 円) |
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