有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,470,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,222,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,216,248,378円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,240,063,799口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5227円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,227円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 319,692,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,495,447円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 557,916,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5727円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,727円) |
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