有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2023/12/12)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,227,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,606,907円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,238,620,910円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,803,280,507口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4418円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,418円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,746,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 698,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,047,397円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 373,773,375口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5539円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,539円) |
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