有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,554,089,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,919,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,292,169,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,883,288,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9541 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,541 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,910,447,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,529,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,862,918,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,247,599,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2738 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,738 | 円) |
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