有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,038,734,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,686,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,907,048,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,911,246,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8987 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,987 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,587,755,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,570,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,580,184,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,372,014,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0878 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,878 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
