有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,630,081,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,643,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,628,438,509円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,401,381,551口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5972円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,972円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 345,241,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,025,280円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 597,481,745口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5775円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,775円) |
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