有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2019年 6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,350,491,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,847,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,330,644,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,769,254,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6984 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,984 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2019年 6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 776,710,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,163,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,546,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,220,895,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6352 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,352 | 円) |
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