有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月22日現在) | 当期 (平成26年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,465,648 | 239,362,974 |
| 投資信託受益証券 | 12,186,285,000 | 12,104,386,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,375 | 1,001,768 |
| 未収入金 | 2,010,240 | 21,010,933 |
| 未収利息 | 812 | 453 |
| 流動資産合計 | 12,578,763,075 | 12,365,762,556 |
| 資産合計 | 12,578,763,075 | 12,365,762,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,988,447 | - |
| 未払収益分配金 | 37,626,946 | 39,790,793 |
| 未払解約金 | 138,446,365 | 71,870,820 |
| 未払受託者報酬 | 317,313 | 331,063 |
| 未払委託者報酬 | 8,990,566 | 9,380,081 |
| その他未払費用 | 31,720 | 33,099 |
| 流動負債合計 | 243,401,357 | 121,405,856 |
| 負債合計 | 243,401,357 | 121,405,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,406,736,741 | 9,947,698,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,928,624,977 | 2,296,658,271 |
| (分配準備積立金) | 1,201,302,688 | 1,235,404,021 |
| 元本等合計 | 12,335,361,718 | 12,244,356,700 |
| 純資産合計 | 12,335,361,718 | 12,244,356,700 |
| 負債純資産合計 | 12,578,763,075 | 12,365,762,556 |
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