有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月22日現在) | 当期 (2018年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,212,689 | 124,319,500 |
| 投資信託受益証券 | 6,801,619,305 | 6,508,425,909 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,002,750 |
| 未収入金 | 58,018,923 | 6,013,470 |
| 流動資産合計 | 7,005,853,766 | 6,639,761,629 |
| 資産合計 | 7,005,853,766 | 6,639,761,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,052,121 | 16,893,372 |
| 未払解約金 | 44,968,215 | 12,932,455 |
| 未払受託者報酬 | 189,641 | 168,037 |
| 未払委託者報酬 | 5,373,170 | 4,761,026 |
| 未払利息 | 193 | 223 |
| その他未払費用 | 18,956 | 16,794 |
| 流動負債合計 | 68,602,296 | 34,771,907 |
| 負債合計 | 68,602,296 | 34,771,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,513,030,394 | 4,223,343,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,424,221,076 | 2,381,646,587 |
| (分配準備積立金) | 917,242,737 | 1,271,853,082 |
| 元本等合計 | 6,937,251,470 | 6,604,989,722 |
| 純資産合計 | 6,937,251,470 | 6,604,989,722 |
| 負債純資産合計 | 7,005,853,766 | 6,639,761,629 |
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