有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月24日現在) | 当期 (平成28年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,013,844 | 149,362,759 |
| 投資信託受益証券 | 12,033,114,447 | 10,025,678,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,947 | 1,003,143 |
| 未収入金 | 18,016,854 | 33,000,640 |
| 未収利息 | 401 | - |
| 流動資産合計 | 12,262,148,493 | 10,209,044,666 |
| 資産合計 | 12,262,148,493 | 10,209,044,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,997,732 | - |
| 未払収益分配金 | 32,016,352 | 32,099,385 |
| 未払解約金 | 31,744,215 | 47,420,871 |
| 未払受託者報酬 | 347,081 | 281,770 |
| 未払委託者報酬 | 9,833,967 | 7,983,482 |
| 未払利息 | - | 226 |
| その他未払費用 | 34,695 | 28,170 |
| 流動負債合計 | 80,974,042 | 87,813,904 |
| 負債合計 | 80,974,042 | 87,813,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,004,088,212 | 8,024,846,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,177,086,239 | 2,096,384,283 |
| (分配準備積立金) | 2,087,214,728 | 1,899,821,864 |
| 元本等合計 | 12,181,174,451 | 10,121,230,762 |
| 純資産合計 | 12,181,174,451 | 10,121,230,762 |
| 負債純資産合計 | 12,262,148,493 | 10,209,044,666 |
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