有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/23-2024/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月22日現在) | 当期 (2024年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,169,332 | 127,420,511 |
| 投資信託受益証券 | 5,349,396,512 | 5,862,026,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,572 | 1,001,670 |
| 未収入金 | 2,001,117 | - |
| 未収利息 | - | 286 |
| 流動資産合計 | 5,475,568,533 | 5,990,449,351 |
| 資産合計 | 5,475,568,533 | 5,990,449,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,984,902 | 11,999,400 |
| 未払収益分配金 | 11,807,380 | 11,342,350 |
| 未払解約金 | 12,274,194 | 10,679,846 |
| 未払受託者報酬 | 144,379 | 160,973 |
| 未払委託者報酬 | 4,090,698 | 4,560,899 |
| 未払利息 | 91 | - |
| その他未払費用 | 14,424 | 16,088 |
| 流動負債合計 | 42,316,068 | 38,759,556 |
| 負債合計 | 42,316,068 | 38,759,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,951,845,183 | 2,835,587,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,481,407,282 | 3,116,102,191 |
| (分配準備積立金) | 1,320,458,116 | 1,894,945,573 |
| 元本等合計 | 5,433,252,465 | 5,951,689,795 |
| 純資産合計 | 5,433,252,465 | 5,951,689,795 |
| 負債純資産合計 | 5,475,568,533 | 5,990,449,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
