有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月22日現在) | 当期 (平成29年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,680,924 | 145,212,689 |
| 投資信託受益証券 | 8,402,924,000 | 6,801,619,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,002,849 |
| 未収入金 | 19,022,941 | 58,018,923 |
| 流動資産合計 | 8,537,630,714 | 7,005,853,766 |
| 資産合計 | 8,537,630,714 | 7,005,853,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,888,303 | 18,052,121 |
| 未払解約金 | 6,660,978 | 44,968,215 |
| 未払受託者報酬 | 215,454 | 189,641 |
| 未払委託者報酬 | 6,104,540 | 5,373,170 |
| 未払利息 | 161 | 193 |
| その他未払費用 | 21,537 | 18,956 |
| 流動負債合計 | 36,890,973 | 68,602,296 |
| 負債合計 | 36,890,973 | 68,602,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,972,075,913 | 4,513,030,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,528,663,828 | 2,424,221,076 |
| (分配準備積立金) | 1,175,009,491 | 917,242,737 |
| 元本等合計 | 8,500,739,741 | 6,937,251,470 |
| 純資産合計 | 8,500,739,741 | 6,937,251,470 |
| 負債純資産合計 | 8,537,630,714 | 7,005,853,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
