- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月22日現在) | 当期 (2025年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,476,176 | 95,153,025 |
| 投資信託受益証券 | 5,289,160,471 | 4,785,671,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,456 | 1,004,322 |
| 未収入金 | 4,015,492 | 54,006,077 |
| 未収利息 | 676 | 1,272 |
| 流動資産合計 | 5,397,655,271 | 4,935,835,928 |
| 資産合計 | 5,397,655,271 | 4,935,835,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,853,299 | 9,901,288 |
| 未払解約金 | 3,769,564 | 62,056,451 |
| 未払受託者報酬 | 151,728 | 131,328 |
| 未払委託者報酬 | 4,298,990 | 3,720,993 |
| その他未払費用 | 15,161 | 13,122 |
| 流動負債合計 | 19,088,742 | 75,823,182 |
| 負債合計 | 19,088,742 | 75,823,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,713,324,779 | 2,475,322,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,665,241,750 | 2,384,690,679 |
| (分配準備積立金) | 1,919,571,693 | 1,762,840,342 |
| 元本等合計 | 5,378,566,529 | 4,860,012,746 |
| 純資産合計 | 5,378,566,529 | 4,860,012,746 |
| 負債純資産合計 | 5,397,655,271 | 4,935,835,928 |
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