有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月24日現在) | 当期 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,551,003 | 47,999,848 |
| 投資信託受益証券 | 3,524,559,424 | 3,496,001,072 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,063 |
| 未収入金 | 5,001,184 | 2,011,004 |
| 流動資産合計 | 3,583,113,772 | 3,547,013,987 |
| 資産合計 | 3,583,113,772 | 3,547,013,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,003,944 | 9,669,743 |
| 未払解約金 | 2,830,077 | 1,297,303 |
| 未払受託者報酬 | 103,070 | 99,198 |
| 未払委託者報酬 | 2,920,308 | 2,810,573 |
| 未払利息 | 37 | 42 |
| その他未払費用 | 10,297 | 9,911 |
| 流動負債合計 | 15,867,733 | 13,886,770 |
| 負債合計 | 15,867,733 | 13,886,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,986,206 | 2,417,435,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,066,259,833 | 1,115,691,232 |
| (分配準備積立金) | 577,103,148 | 535,389,835 |
| 元本等合計 | 3,567,246,039 | 3,533,127,217 |
| 純資産合計 | 3,567,246,039 | 3,533,127,217 |
| 負債純資産合計 | 3,583,113,772 | 3,547,013,987 |
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