- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/23-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 5月22日現在) | 当期 (2025年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,153,025 | 104,375,147 |
| 投資信託受益証券 | 4,785,671,232 | 5,655,288,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,322 | 1,006,877 |
| 未収入金 | 54,006,077 | - |
| 未収利息 | 1,272 | 1,400 |
| 流動資産合計 | 4,935,835,928 | 5,760,671,713 |
| 資産合計 | 4,935,835,928 | 5,760,671,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,901,288 | 9,718,672 |
| 未払解約金 | 62,056,451 | 4,870,515 |
| 未払受託者報酬 | 131,328 | 174,538 |
| 未払委託者報酬 | 3,720,993 | 4,945,222 |
| その他未払費用 | 13,122 | 17,442 |
| 流動負債合計 | 75,823,182 | 19,726,389 |
| 負債合計 | 75,823,182 | 19,726,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,475,322,067 | 2,429,668,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,384,690,679 | 3,311,277,087 |
| (分配準備積立金) | 1,762,840,342 | 2,169,675,316 |
| 元本等合計 | 4,860,012,746 | 5,740,945,324 |
| 純資産合計 | 4,860,012,746 | 5,740,945,324 |
| 負債純資産合計 | 4,935,835,928 | 5,760,671,713 |
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