- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/26-2026/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月25日現在) | 当期 (2026年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,375,147 | 86,646,094 |
| 投資信託受益証券 | 5,655,288,289 | 6,411,717,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,877 | 1,010,413 |
| 未収入金 | - | 12,014,714 |
| 未収利息 | 1,400 | 1,758 |
| 流動資産合計 | 5,760,671,713 | 6,511,390,301 |
| 資産合計 | 5,760,671,713 | 6,511,390,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,718,672 | 9,251,430 |
| 未払解約金 | 4,870,515 | 19,661,608 |
| 未払受託者報酬 | 174,538 | 172,448 |
| 未払委託者報酬 | 4,945,222 | 4,885,995 |
| その他未払費用 | 17,442 | 17,236 |
| 流動負債合計 | 19,726,389 | 33,988,717 |
| 負債合計 | 19,726,389 | 33,988,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,429,668,237 | 2,312,857,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,311,277,087 | 4,164,544,033 |
| (分配準備積立金) | 2,169,675,316 | 3,083,664,502 |
| 元本等合計 | 5,740,945,324 | 6,477,401,584 |
| 純資産合計 | 5,740,945,324 | 6,477,401,584 |
| 負債純資産合計 | 5,760,671,713 | 6,511,390,301 |
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