有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月22日現在) | 当期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,362,974 | 189,119,306 |
| 投資信託受益証券 | 12,104,386,428 | 10,565,485,266 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,768 | 1,002,161 |
| 未収入金 | 21,010,933 | 91,013,689 |
| 未収利息 | 453 | 358 |
| 流動資産合計 | 12,365,762,556 | 10,846,620,780 |
| 資産合計 | 12,365,762,556 | 10,846,620,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,990,370 |
| 未払収益分配金 | 39,790,793 | 30,236,005 |
| 未払解約金 | 71,870,820 | 124,622,882 |
| 未払受託者報酬 | 331,063 | 319,736 |
| 未払委託者報酬 | 9,380,081 | 9,059,111 |
| その他未払費用 | 33,099 | 31,962 |
| 流動負債合計 | 121,405,856 | 172,260,066 |
| 負債合計 | 121,405,856 | 172,260,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,947,698,429 | 7,559,001,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,296,658,271 | 3,115,359,254 |
| (分配準備積立金) | 1,235,404,021 | 1,440,517,758 |
| 元本等合計 | 12,244,356,700 | 10,674,360,714 |
| 純資産合計 | 12,244,356,700 | 10,674,360,714 |
| 負債純資産合計 | 12,365,762,556 | 10,846,620,780 |
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