有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月22日現在) | 当期 (2019年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,291,558 | 72,456,882 |
| 投資信託受益証券 | 5,474,867,532 | 4,680,745,139 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,652 | 1,002,554 |
| 未収入金 | 17,022,014 | 47,015,105 |
| 流動資産合計 | 5,571,183,756 | 4,801,219,680 |
| 資産合計 | 5,571,183,756 | 4,801,219,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,305,118 | 14,990,736 |
| 未払解約金 | 8,813,933 | 50,421,823 |
| 未払受託者報酬 | 158,052 | 132,379 |
| 未払委託者報酬 | 4,478,152 | 3,750,721 |
| 未払利息 | 158 | 125 |
| その他未払費用 | 15,795 | 13,230 |
| 流動負債合計 | 29,771,208 | 69,309,014 |
| 負債合計 | 29,771,208 | 69,309,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,076,279,680 | 3,747,684,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,465,132,868 | 984,226,591 |
| (分配準備積立金) | 1,117,920,889 | 1,003,469,087 |
| 元本等合計 | 5,541,412,548 | 4,731,910,666 |
| 純資産合計 | 5,541,412,548 | 4,731,910,666 |
| 負債純資産合計 | 5,571,183,756 | 4,801,219,680 |
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