有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月22日現在) | 当期 (2020年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,918,738 | 48,979,802 |
| 投資信託受益証券 | 4,434,903,550 | 3,448,026,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,456 | 1,002,358 |
| 未収入金 | 45,008,594 | - |
| 流動資産合計 | 4,551,833,338 | 3,498,008,775 |
| 資産合計 | 4,551,833,338 | 3,498,008,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,036,873 | 12,214,420 |
| 未払解約金 | 45,067,917 | - |
| 未払受託者報酬 | 124,458 | 91,887 |
| 未払委託者報酬 | 3,526,238 | 2,603,413 |
| 未払利息 | 70 | 76 |
| その他未払費用 | 12,436 | 9,180 |
| 流動負債合計 | 61,767,992 | 14,918,976 |
| 負債合計 | 61,767,992 | 14,918,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,259,218,475 | 3,053,605,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,230,846,871 | 429,484,596 |
| (分配準備積立金) | 843,208,087 | 752,355,313 |
| 元本等合計 | 4,490,065,346 | 3,483,089,799 |
| 純資産合計 | 4,490,065,346 | 3,483,089,799 |
| 負債純資産合計 | 4,551,833,338 | 3,498,008,775 |
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