有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/24-2022/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月23日現在) | 当期 (2022年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,825,162 | 109,778,238 |
| 投資信託受益証券 | 3,337,316,997 | 3,604,531,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,965 | 1,001,866 |
| 未収入金 | 13,006,278 | - |
| 流動資産合計 | 3,398,150,402 | 3,715,311,524 |
| 資産合計 | 3,398,150,402 | 3,715,311,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,483,327 | 9,950,194 |
| 未払解約金 | - | 1,132,515 |
| 未払受託者報酬 | 95,451 | 93,511 |
| 未払委託者報酬 | 2,704,451 | 2,649,412 |
| 未払利息 | 18 | 172 |
| その他未払費用 | 9,535 | 9,339 |
| 流動負債合計 | 12,292,782 | 13,835,143 |
| 負債合計 | 12,292,782 | 13,835,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,370,831,967 | 2,487,548,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,015,025,653 | 1,213,927,856 |
| (分配準備積立金) | 516,885,440 | 501,121,005 |
| 元本等合計 | 3,385,857,620 | 3,701,476,381 |
| 純資産合計 | 3,385,857,620 | 3,701,476,381 |
| 負債純資産合計 | 3,398,150,402 | 3,715,311,524 |
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