有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月23日現在) | 当期 (平成28年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,362,759 | 216,723,419 |
| 投資信託受益証券 | 10,025,678,124 | 9,325,499,092 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,143 | 1,003,045 |
| 未収入金 | 33,000,640 | 41,013,487 |
| 流動資産合計 | 10,209,044,666 | 9,584,239,043 |
| 資産合計 | 10,209,044,666 | 9,584,239,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,099,385 | 28,266,236 |
| 未払解約金 | 47,420,871 | 90,701,694 |
| 未払受託者報酬 | 281,770 | 240,876 |
| 未払委託者報酬 | 7,983,482 | 6,824,825 |
| 未払利息 | 226 | 294 |
| その他未払費用 | 28,170 | 24,076 |
| 流動負債合計 | 87,813,904 | 126,058,001 |
| 負債合計 | 87,813,904 | 126,058,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,024,846,479 | 7,066,559,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,096,384,283 | 2,391,621,959 |
| (分配準備積立金) | 1,899,821,864 | 1,550,227,904 |
| 元本等合計 | 10,121,230,762 | 9,458,181,042 |
| 純資産合計 | 10,121,230,762 | 9,458,181,042 |
| 負債純資産合計 | 10,209,044,666 | 9,584,239,043 |
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