有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月22日現在) | 当期 (平成29年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,723,419 | 114,680,924 |
| 投資信託受益証券 | 9,325,499,092 | 8,402,924,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,045 | 1,002,849 |
| 未収入金 | 41,013,487 | 19,022,941 |
| 流動資産合計 | 9,584,239,043 | 8,537,630,714 |
| 資産合計 | 9,584,239,043 | 8,537,630,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,266,236 | 23,888,303 |
| 未払解約金 | 90,701,694 | 6,660,978 |
| 未払受託者報酬 | 240,876 | 215,454 |
| 未払委託者報酬 | 6,824,825 | 6,104,540 |
| 未払利息 | 294 | 161 |
| その他未払費用 | 24,076 | 21,537 |
| 流動負債合計 | 126,058,001 | 36,890,973 |
| 負債合計 | 126,058,001 | 36,890,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,066,559,083 | 5,972,075,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,391,621,959 | 2,528,663,828 |
| (分配準備積立金) | 1,550,227,904 | 1,175,009,491 |
| 元本等合計 | 9,458,181,042 | 8,500,739,741 |
| 純資産合計 | 9,458,181,042 | 8,500,739,741 |
| 負債純資産合計 | 9,584,239,043 | 8,537,630,714 |
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