有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月22日現在) | 当期 (2019年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,456,882 | 70,918,738 |
| 投資信託受益証券 | 4,680,745,139 | 4,434,903,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,456 |
| 未収入金 | 47,015,105 | 45,008,594 |
| 流動資産合計 | 4,801,219,680 | 4,551,833,338 |
| 資産合計 | 4,801,219,680 | 4,551,833,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,990,736 | 13,036,873 |
| 未払解約金 | 50,421,823 | 45,067,917 |
| 未払受託者報酬 | 132,379 | 124,458 |
| 未払委託者報酬 | 3,750,721 | 3,526,238 |
| 未払利息 | 125 | 70 |
| その他未払費用 | 13,230 | 12,436 |
| 流動負債合計 | 69,309,014 | 61,767,992 |
| 負債合計 | 69,309,014 | 61,767,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,747,684,075 | 3,259,218,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 984,226,591 | 1,230,846,871 |
| (分配準備積立金) | 1,003,469,087 | 843,208,087 |
| 元本等合計 | 4,731,910,666 | 4,490,065,346 |
| 純資産合計 | 4,731,910,666 | 4,490,065,346 |
| 負債純資産合計 | 4,801,219,680 | 4,551,833,338 |
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