有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月24日現在) | 当期 (2021年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,026,084 | 52,551,003 |
| 投資信託受益証券 | 3,536,526,750 | 3,524,559,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,259 | 1,002,161 |
| 未収入金 | 24,003,264 | 5,001,184 |
| 流動資産合計 | 3,616,558,357 | 3,583,113,772 |
| 資産合計 | 3,616,558,357 | 3,583,113,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,422,981 | 10,003,944 |
| 未払解約金 | 24,493,011 | 2,830,077 |
| 未払受託者報酬 | 104,243 | 103,070 |
| 未払委託者報酬 | 2,953,534 | 2,920,308 |
| 未払利息 | 60 | 37 |
| その他未払費用 | 10,414 | 10,297 |
| 流動負債合計 | 38,984,243 | 15,867,733 |
| 負債合計 | 38,984,243 | 15,867,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,855,745,431 | 2,500,986,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 721,828,683 | 1,066,259,833 |
| (分配準備積立金) | 674,131,622 | 577,103,148 |
| 元本等合計 | 3,577,574,114 | 3,567,246,039 |
| 純資産合計 | 3,577,574,114 | 3,567,246,039 |
| 負債純資産合計 | 3,616,558,357 | 3,583,113,772 |
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